国富金融地产混合A(001392)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富金融地产混合A(001392)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,361,936.60	669,337.08	2,783,139.81	1,010,827.53
利息合计	3,006.22	1,589.32	6,818.82	3,950.75
其中：存款利息收入	3,006.22	1,589.32	6,818.82	3,950.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,230,047.78	1,601,125.73	-602,925.92	-774,409.12
其中：股票投资收益	2,776,948.43	1,363,436.96	-1,125,401.92	-970,836.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,712.50	2,850.74	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	446,386.85	234,838.03	522,476.00	196,427.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,888,120.98	-937,186.43	3,373,814.01	1,780,186.39
其他收入	17,003.58	3,808.46	5,432.90	1,099.51
费用	130,604.70	70,824.45	183,974.37	109,464.21
管理人报酬	86,515.31	47,218.14	110,849.05	58,849.07
基金托管费	21,628.79	11,804.57	27,712.35	14,712.32
销售服务费	20,010.98	10,756.25	23,456.85	11,635.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,449.62	1,045.49	21,956.12	24,267.24
利润总额	1,231,331.90	598,512.63	2,599,165.44	901,363.32

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