南方大数据300C(001426)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,461,124.28 |
3,611,233.94 |
-1,280,348.29 |
-5,073,622.98 |
| 本期利润 |
19,885,759.38 |
6,275,160.26 |
-847,762.40 |
-7,136,551.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.23 |
-0.03 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.31 |
16.44 |
-2.65 |
-21.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.70 |
18.09 |
-2.66 |
-19.31 |
| 期末可供分配利润 |
34,088,774.81 |
16,211,025.15 |
7,156,205.86 |
1,756,419.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.51 |
0.28 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
74,698,253.27 |
47,905,054.71 |
32,710,645.73 |
30,479,852.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.84 |
1.51 |
1.28 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.94 |
51.15 |
28.00 |
6.11 |
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