南方大数据300C(001426)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方大数据300C(001426)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,390,205.89	107,103,012.08	40,705,231.30	-13,186,003.29
利息合计	66,606.30	96,439.42	37,475.37	85,045.14
其中：存款利息收入	66,606.30	96,439.42	37,475.37	85,045.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	76,150,618.67	97,759,272.64	25,033,281.90	-15,255,924.00
其中：股票投资收益	73,089,470.00	94,659,384.17	23,117,885.68	-17,913,975.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9.69	80,441.11	80,441.11	115,909.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,061,138.98	3,019,447.36	1,834,955.11	2,542,141.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,991,605.21	8,525,296.57	15,553,396.68	1,810,039.43
其他收入	384,174.35	722,003.45	81,077.35	174,836.14
费用	1,583,355.84	2,308,277.85	924,696.94	1,817,697.14
管理人报酬	1,013,923.58	1,464,859.28	583,978.04	1,021,136.82
基金托管费	304,177.09	439,457.76	175,193.40	306,341.05
销售服务费	183,655.62	230,609.21	75,305.16	127,478.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,599.51	173,351.50	90,220.24	362,740.10
利润总额	-26,973,561.73	104,794,734.23	39,780,534.36	-15,003,700.43

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