华安添颐混合A(001485)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,702,299.69 |
1,333,016.04 |
1,723,528.05 |
977,538.83 |
| 本期利润 |
2,696,511.70 |
1,318,334.55 |
3,048,120.19 |
584,557.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.03 |
0.07 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
2.42 |
5.95 |
1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.00 |
2.45 |
6.03 |
1.16 |
| 期末可供分配利润 |
2,784,154.38 |
1,427,738.04 |
93,855.14 |
-641,919.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.03 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
56,233,527.37 |
55,150,841.19 |
53,745,340.69 |
50,804,136.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.29 |
1.26 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.71 |
35.34 |
32.10 |
26.04 |
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