华安添颐混合A(001485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添颐混合A(001485)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,262,342.18	1,595,486.87	3,572,154.47	852,515.53
利息合计	33,804.04	12,418.98	58,203.62	31,350.57
其中：存款利息收入	13,156.57	5,561.34	11,831.23	5,983.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,647.47	6,857.64	46,372.39	25,367.34
投资收益合计	3,232,987.23	1,595,816.80	2,189,300.68	1,214,143.33
其中：股票投资收益	2,085,148.65	888,179.37	413,706.16	73,826.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,008,460.61	646,726.01	1,633,392.53	1,052,391.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	139,377.97	60,911.42	142,201.99	87,925.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,683.02	-13,039.10	1,324,479.70	-392,981.11
其他收入	1,233.93	290.19	170.47	2.74
费用	557,522.36	273,724.80	523,970.78	267,957.81
管理人报酬	332,357.47	162,118.75	307,120.79	151,155.88
基金托管费	83,089.48	40,529.73	76,780.26	37,789.04
销售服务费	415.26	142.25	4.23	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,679.13	1,571.43	1,033.31	290.44
其中：卖出回购金融资产支出	1,679.13	1,571.43	1,033.31	290.44
其他费用	138,134.71	68,512.50	138,358.89	78,458.82
利润总额	2,704,819.82	1,321,762.07	3,048,183.69	584,557.72

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