南方利鑫C(001503)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
170,049.20 |
100,650.76 |
571,292.11 |
-591,433.36 |
| 本期利润 |
-1,050.61 |
-63,333.35 |
2,899,957.55 |
1,440,924.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
0.09 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.03 |
-1.21 |
5.87 |
2.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
0.12 |
5.62 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
599,501.81 |
973,014.77 |
5,277,106.74 |
12,688,025.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.50 |
0.47 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
1,728,916.07 |
2,954,260.04 |
17,236,781.22 |
44,169,527.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.53 |
1.53 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.08 |
25.02 |
24.87 |
21.19 |
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