南方利鑫C(001503)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方利鑫C(001503)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,938,632.02	368,346.95	9,617,898.01	4,813,855.14
利息合计	15,963.99	8,497.13	70,469.13	48,622.88
其中：存款利息收入	5,265.28	3,056.42	30,239.87	17,093.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,698.71	5,440.71	40,229.26	31,529.19
投资收益合计	3,560,019.25	2,003,206.59	4,708,101.78	349,308.64
其中：股票投资收益	1,213,137.21	361,889.20	-546,081.04	-2,301,042.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,216,852.40	1,554,836.49	4,625,059.04	2,225,993.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	130,029.64	86,480.90	629,123.78	424,357.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,674,213.20	-1,663,782.25	4,782,800.09	4,374,993.32
其他收入	36,861.98	20,425.48	56,527.01	40,930.30
费用	770,910.11	476,865.50	1,779,991.38	941,277.69
管理人报酬	351,830.09	196,107.07	843,740.15	453,403.05
基金托管费	58,638.39	32,684.52	140,623.35	75,567.19
销售服务费	3,833.56	2,522.04	50,037.15	28,493.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	215,541.56	123,862.49	545,917.76	265,270.25
其中：卖出回购金融资产支出	215,541.56	123,862.49	545,917.76	265,270.25
其他费用	136,850.91	118,956.05	187,389.13	112,329.04
利润总额	1,167,721.91	-108,518.55	7,837,906.63	3,872,577.45

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