景顺长城泰和回报混合C(001507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,078,434.97 |
27,922.85 |
9,443.63 |
1,638.55 |
| 本期利润 |
4,835,686.33 |
35,836.69 |
7,019.42 |
5,360.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.80 |
0.12 |
1.50 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.35 |
-0.30 |
1.75 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
4,549,576.09 |
6,853,653.83 |
89,581.29 |
127,523.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.33 |
0.33 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
17,263,764.22 |
27,539,197.83 |
357,119.99 |
522,679.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.33 |
1.34 |
1.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.42 |
37.67 |
38.08 |
37.25 |
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