景顺长城泰和回报混合C(001507)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城泰和回报混合C(001507)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	44,229,482.77	-160,514.56	1,790,991.80	1,087,620.27
利息合计	49,498.26	31,917.79	30,988.61	16,117.12
其中：存款利息收入	49,058.53	31,478.06	29,349.08	14,477.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	439.73	439.73	1,639.53	1,639.53
投资收益合计	13,940,836.35	1,426,960.98	1,761,081.44	575,215.99
其中：股票投资收益	7,625,618.96	-1,606,634.16	597,516.78	89,729.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,811.01	132,852.11	1,045,326.48	414,073.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,109,406.38	2,900,743.03	118,238.18	71,412.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,115,019.61	-1,741,816.30	-1,194.93	496,261.00
其他收入	124,128.55	122,422.97	116.68	26.16
费用	2,033,718.53	869,028.78	628,842.86	337,122.27
管理人报酬	1,344,237.57	579,817.09	367,044.11	181,981.96
基金托管费	448,079.22	193,272.40	122,348.09	60,660.64
销售服务费	53,701.36	27,560.72	930.66	473.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,700.00	68,378.57	138,520.00	94,005.88
利润总额	42,195,764.24	-1,029,543.34	1,162,148.94	750,498.00

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