富国新动力灵活配置混合A(001508)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
562,333,964.39 |
19,722,791.21 |
-426,226,624.51 |
-233,418,324.35 |
| 本期利润 |
369,051,807.53 |
45,470,287.44 |
-83,879,567.39 |
-393,435,128.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.04 |
-0.05 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.24 |
1.59 |
-1.96 |
-8.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.53 |
3.30 |
-0.42 |
-8.33 |
| 期末可供分配利润 |
1,367,958,615.82 |
1,275,930,654.76 |
1,790,060,315.65 |
2,591,720,937.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.20 |
1.43 |
1.42 |
1.53 |
| 期末基金资产净值 |
2,081,310,972.57 |
2,616,587,010.01 |
3,593,973,820.41 |
4,425,068,180.39 |
| 期末基金份额净值 |
3.35 |
2.94 |
2.85 |
2.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
335.16 |
282.47 |
270.25 |
240.84 |
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