富国新动力灵活配置混合A(001508)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国新动力灵活配置混合A(001508)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	465,786,524.30	66,323,080.71	-84,635,509.59	-474,468,358.31
利息合计	1,848,399.08	1,023,836.61	4,496,459.28	2,378,833.10
其中：存款利息收入	1,830,429.38	1,005,866.91	4,496,459.28	2,378,833.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,969.70	17,969.70	-	-
投资收益合计	695,261,843.22	34,827,002.59	-494,328,716.57	-278,000,988.67
其中：股票投资收益	615,781,941.94	-21,908,735.62	-572,718,481.14	-328,077,483.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,479,901.28	56,735,738.21	78,389,764.57	50,076,494.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-232,204,124.21	29,970,455.58	401,793,448.33	-200,456,010.86
其他收入	880,406.21	501,785.93	3,403,299.37	1,609,808.12
费用	27,639,328.63	15,019,190.10	47,398,613.62	25,377,502.85
管理人报酬	18,662,380.38	10,164,958.95	31,644,680.98	16,787,880.47
基金托管费	6,220,793.44	3,388,319.59	10,548,226.89	5,595,960.14
销售服务费	2,500,039.72	1,345,484.25	4,972,342.82	2,882,917.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,114.74	120,426.96	233,362.93	110,744.31
利润总额	438,147,195.67	51,303,890.61	-132,034,123.21	-499,845,861.16

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