中加改革红利混合(001537)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,102,287.83 |
-246,551.81 |
-2,051,239.60 |
-372,679.80 |
| 本期利润 |
10,267,943.65 |
571,526.08 |
-2,865,319.07 |
-2,339,062.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.87 |
1.43 |
-6.65 |
-5.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.75 |
1.45 |
-6.91 |
-5.58 |
| 期末可供分配利润 |
3,157,883.31 |
-6,036,120.89 |
-5,894,746.27 |
-4,437,501.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.14 |
-0.14 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
17,768,771.50 |
39,386,638.75 |
39,544,344.07 |
41,687,278.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
0.93 |
0.92 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.51 |
-1.79 |
-3.19 |
-1.81 |
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