中加改革红利混合(001537)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加改革红利混合(001537)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	283,798.46	554,199.29	903,126.76	279,808.15
存出保证金	36,868.41	74,026.88	45,946.75	52,615.27
交易性金融资产	16,493,364.63	36,720,067.86	29,997,276.17	37,471,199.40
其中：股票投资	16,493,364.63	36,720,067.86	29,997,276.17	37,471,199.40
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	102,698.54	-	6,202,803.95	771,038.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,072.42	2,305.26	1,754.70	4,716.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	17,993,125.38	43,462,945.15	40,078,967.02	42,740,692.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	34,472.23	3,115,588.74	-	409,918.29
应付赎回款	11,744.27	9,700.68	48,689.38	48,692.75
应付管理人报酬	17,358.32	39,098.81	42,451.56	41,488.89
应付托管费	2,893.07	6,516.45	7,075.27	6,914.82
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	157,885.99	905,401.72	436,406.74	546,398.64
负债合计	224,353.88	4,076,306.40	534,622.95	1,053,413.39
所有者权益
实收基金	14,610,888.19	42,379,978.86	43,166,847.55	44,863,045.54
未分配利润	3,157,883.31	-2,993,340.11	-3,622,503.48	-3,175,766.77
所有者权益合计	17,768,771.50	39,386,638.75	39,544,344.07	41,687,278.77
负债及所有者权益总计	17,993,125.38	43,462,945.15	40,078,967.02	42,740,692.16

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