天弘中证证券保险A(001552)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,568,236.24 |
50,078,275.08 |
13,833,413.90 |
53,273,323.23 |
| 本期利润 |
-99,738,338.83 |
79,272,355.25 |
-4,638,280.97 |
316,326,907.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.13 |
0.10 |
-0.01 |
0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.08 |
9.44 |
-0.56 |
33.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.71 |
10.07 |
-0.06 |
32.88 |
| 期末可供分配利润 |
40,002,672.24 |
122,812,515.55 |
58,959,823.48 |
65,956,038.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.16 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
890,794,892.99 |
885,274,280.66 |
826,556,675.85 |
918,256,903.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.19 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.70 |
18.59 |
7.68 |
7.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
