天弘中证证券保险A(001552)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证证券保险A(001552)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	224,733,969.97	-5,120,331.45	741,648,732.54	-163,298,034.05
利息合计	1,885,695.64	867,871.35	2,100,501.21	956,487.84
其中：存款利息收入	1,885,695.64	867,871.35	2,100,501.21	956,487.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	144,941,925.94	40,255,385.73	133,827,334.89	-44,517,344.17
其中：股票投资收益	101,759,953.43	26,184,829.05	77,503,690.85	-52,758,542.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,897.34	394.11	57,133.29	19,841.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,167,075.17	14,070,162.57	55,946,306.62	7,935,295.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,322,097.52	-46,408,868.95	603,072,037.51	-119,824,382.04
其他收入	584,250.87	165,280.42	2,648,858.93	87,204.32
费用	16,544,369.33	7,748,077.56	17,008,423.81	8,196,923.63
管理人报酬	11,203,923.79	5,236,590.27	11,416,433.26	5,490,308.48
基金托管费	2,240,784.73	1,047,318.01	2,283,286.68	1,098,061.67
销售服务费	2,805,279.94	1,271,040.44	2,655,008.90	1,275,463.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	294,380.87	193,128.84	651,657.42	332,010.79
利润总额	208,189,600.64	-12,868,409.01	724,640,308.73	-171,494,957.68

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