天弘中证证券保险C(001553)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,789,228.04 |
19,707,046.04 |
68,294,947.99 |
-30,432,643.64 |
| 本期利润 |
128,917,245.39 |
-8,230,128.04 |
408,313,401.54 |
-100,069,154.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.01 |
0.26 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
-0.64 |
30.85 |
-7.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.86 |
-0.15 |
32.63 |
-7.69 |
| 期末可供分配利润 |
204,359,104.25 |
62,971,936.62 |
71,173,347.12 |
-447,533,180.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.05 |
0.06 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,679,703,380.27 |
1,236,473,722.60 |
1,358,968,547.25 |
1,237,845,913.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.05 |
1.06 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.93 |
5.37 |
5.53 |
-26.55 |
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