天弘中证证券保险C(001553)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 天弘中证证券保险C(001553) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘中证证券保险C(001553)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,015,452.99	49,157.81	220,855.41	346,686.51
存出保证金	637,498.46	183,723.04	658,058.60	234,566.92
交易性金融资产	2,433,536,194.51	1,960,078,403.45	2,158,908,699.61	2,001,086,217.89
其中：股票投资	2,431,414,991.99	1,957,971,914.16	2,158,908,699.61	1,997,734,688.16
债券投资	2,121,202.52	2,106,489.29	-	3,351,529.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	133,255.86	9,507,856.50	4,002,495.29	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	473.00
应收申购款	13,323,956.95	12,401,222.79	10,821,337.83	3,537,037.19
其他资产	-	-	-	31.85
资产总计	2,595,966,341.13	2,124,323,617.16	2,302,480,691.45	2,120,173,713.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	6,087,775.93
应付赎回款	29,141,480.53	59,905,085.84	23,270,162.12	4,272,007.14
应付管理人报酬	1,072,123.91	847,743.03	992,795.16	896,774.67
应付托管费	214,424.78	169,548.58	198,559.03	179,354.94
应付销售服务费	278,366.67	204,976.74	234,868.98	210,941.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	39.73
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	282,284.31	165,864.52	558,855.40	365,630.71
负债合计	30,988,680.20	61,293,218.71	25,255,240.69	12,012,524.92
所有者权益
实收基金	2,195,423,996.67	1,941,098,638.35	2,140,096,065.18	2,847,171,360.04
未分配利润	369,553,664.26	121,931,760.10	137,129,385.58	-739,010,171.68
所有者权益合计	2,564,977,660.93	2,063,030,398.45	2,277,225,450.76	2,108,161,188.36
负债及所有者权益总计	2,595,966,341.13	2,124,323,617.16	2,302,480,691.45	2,120,173,713.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年