易方达瑞和灵活配置混合(001562)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,502,462.76 |
11,487,239.16 |
16,791,512.82 |
5,925,668.89 |
| 本期利润 |
16,984,789.18 |
659,517.89 |
41,123,137.29 |
21,620,125.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
0.15 |
7.71 |
3.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
0.26 |
8.07 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
124,393,738.66 |
184,989,061.51 |
195,287,009.77 |
227,210,829.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.89 |
0.80 |
0.76 |
0.72 |
| 期末基金资产净值 |
263,460,974.83 |
416,322,960.83 |
459,779,650.18 |
541,685,708.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.80 |
1.80 |
1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.87 |
87.02 |
86.53 |
79.05 |
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