易方达瑞和灵活配置混合(001562)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达瑞和灵活配置混合(001562)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,980,359.50	3,711,190.23	48,880,550.52	25,874,388.71
利息合计	29,953.00	16,982.38	169,119.29	109,362.98
其中：存款利息收入	19,351.67	9,889.43	163,868.79	104,112.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,601.33	7,092.95	5,250.50	5,250.50
投资收益合计	34,418,068.15	14,481,273.45	24,335,675.79	10,054,302.54
其中：股票投资收益	16,802,777.14	2,578,991.47	-3,434,722.74	-3,038,312.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,433,233.50	10,565,776.72	23,729,286.19	11,277,736.89
资产支持证券投资收益	-	-	75,338.89	75,338.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,182,057.51	1,336,505.26	3,965,773.45	1,739,538.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,517,673.58	-10,827,721.27	24,331,624.47	15,694,456.76
其他收入	50,011.93	40,655.67	44,130.97	16,266.43
费用	4,995,570.32	3,051,672.34	7,757,413.23	4,254,263.06
管理人报酬	2,241,509.50	1,303,716.88	3,209,363.35	1,731,985.37
基金托管费	373,584.88	217,286.16	534,893.87	288,664.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,143,161.10	1,406,514.80	3,742,778.16	2,085,791.71
其中：卖出回购金融资产支出	2,143,161.10	1,406,514.80	3,742,778.16	2,085,791.71
其他费用	221,274.15	115,956.79	239,191.30	131,476.54
利润总额	16,984,789.18	659,517.89	41,123,137.29	21,620,125.65

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