泰信国策驱动灵活配置混合(001569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,897,851.83 |
-10,744,257.38 |
14,290,887.77 |
-2,987,682.85 |
| 本期利润 |
14,928,522.16 |
-6,515,351.08 |
4,919,391.62 |
-5,812,602.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
-0.12 |
0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.04 |
-7.82 |
5.16 |
-5.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.46 |
-7.63 |
6.27 |
-4.91 |
| 期末可供分配利润 |
27,468,782.67 |
19,679,078.13 |
32,473,576.66 |
20,717,010.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.37 |
0.56 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
64,737,544.42 |
75,650,334.40 |
90,566,681.05 |
97,738,417.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.44 |
1.56 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
87.80 |
44.00 |
55.90 |
39.50 |
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