泰信国策驱动灵活配置混合(001569)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信国策驱动灵活配置混合(001569)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,166,279.62	-5,866,929.44	6,435,241.64	-5,043,995.85
利息合计	81,902.85	55,158.25	144,992.48	63,973.46
其中：存款利息收入	61,205.39	35,265.68	95,077.85	45,180.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,697.46	19,892.57	49,914.63	18,792.56
投资收益合计	8,997,958.32	-10,175,786.67	15,640,064.40	-2,291,108.75
其中：股票投资收益	8,419,954.92	-10,637,631.92	14,880,138.15	-2,834,538.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	820.72	820.72	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	577,182.68	461,024.53	759,926.25	543,429.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,030,670.33	4,228,906.30	-9,371,496.15	-2,824,919.34
其他收入	55,748.12	24,792.68	21,680.91	8,058.78
费用	1,237,757.46	648,421.64	1,515,850.02	768,606.34
管理人报酬	942,394.05	497,148.18	1,143,338.30	579,472.02
基金托管费	157,065.64	82,858.04	190,556.45	96,578.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,223.29	68,343.83	181,775.58	92,487.96
利润总额	14,928,522.16	-6,515,351.08	4,919,391.62	-5,812,602.19

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