天弘中证电子ETF联接C(001618)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,142,930.91 |
11,522,083.79 |
-653,701.73 |
-15,015,371.39 |
| 本期利润 |
225,663,781.28 |
13,964,732.37 |
143,875,895.42 |
-23,188,781.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.03 |
0.25 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
36.16 |
2.25 |
22.79 |
-3.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.67 |
1.52 |
22.26 |
-3.02 |
| 期末可供分配利润 |
191,679,303.05 |
162,263,388.98 |
160,164,049.91 |
32,802,435.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.35 |
0.33 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
598,000,652.70 |
621,727,530.17 |
641,233,064.17 |
605,497,921.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.35 |
1.33 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
91.50 |
35.32 |
33.29 |
5.73 |
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