天弘中证电子ETF联接C(001618)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘中证电子ETF联接C(001618)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	355,196,250.95	21,512,639.93	210,557,981.02	-33,012,414.11
利息合计	791,381.62	376,938.64	767,161.47	363,287.32
其中：存款利息收入	791,381.62	376,938.64	767,161.47	363,287.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	108,114,598.38	18,204,582.47	1,062,318.71	-21,018,315.44
其中：股票投资收益	-923,201.01	41,145.27	3,218,410.49	-5,648,103.10
基金投资收益	108,996,862.90	18,141,462.87	-2,263,074.17	-15,420,157.45
债券投资收益	3,374.98	3,228.99	48,388.09	35,270.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,561.51	18,745.34	58,594.30	14,674.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	245,791,312.52	2,741,068.46	208,269,819.19	-12,406,994.63
其他收入	498,958.43	190,050.36	458,681.65	49,608.64
费用	1,762,925.02	857,832.81	1,795,646.42	911,993.97
管理人报酬	292,484.20	134,414.29	309,070.93	151,318.65
基金托管费	58,496.78	26,882.82	61,814.25	30,263.76
销售服务费	1,249,539.96	614,788.46	1,264,561.24	625,985.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	79,343.16	160,200.00	104,426.14
利润总额	353,433,325.93	20,654,807.12	208,762,334.60	-33,924,408.08

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