兴银汇福定开债(001619)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,408,956.83 |
63,071,180.48 |
179,678,026.56 |
72,751,890.92 |
| 本期利润 |
73,406,428.42 |
50,769,266.03 |
202,229,253.10 |
114,794,024.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
1.02 |
3.86 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
1.03 |
4.31 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
133,798,564.76 |
83,460,788.41 |
20,389,607.93 |
16,734,184.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,017,772,392.24 |
4,995,135,229.85 |
4,944,365,963.82 |
6,009,288,789.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.73 |
25.17 |
23.89 |
21.72 |
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