兴银汇福定开债(001619)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银汇福定开债(001619)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,111,420.77	69,183,149.50	253,776,916.18	136,445,155.20
利息合计	150,011.84	64,870.64	858,230.14	465,903.48
其中：存款利息收入	104,181.76	58,711.06	431,777.80	91,803.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	45,830.08	6,159.58	426,452.34	374,099.87
投资收益合计	148,963,937.34	81,420,193.31	230,367,167.83	93,937,117.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,878,181.19	80,334,437.16	226,062,674.70	92,943,661.10
资产支持证券投资收益	1,085,756.15	1,085,756.15	4,304,493.13	993,456.75
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-40,002,528.41	-12,301,914.45	22,551,226.54	42,042,133.87
其他收入	-	-	291.67	-
费用	35,704,992.35	18,413,883.47	51,547,663.08	21,651,130.41
管理人报酬	14,940,195.31	7,374,650.54	15,637,554.39	7,051,010.00
基金托管费	4,980,065.09	2,458,216.84	5,212,518.22	2,350,336.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,149,366.74	8,234,658.16	29,972,243.31	11,910,538.03
其中：卖出回购金融资产支出	15,149,366.74	8,234,658.16	29,972,243.31	11,910,538.03
其他费用	213,530.93	107,594.32	233,363.26	114,755.34
利润总额	73,406,428.42	50,769,266.03	202,229,253.10	114,794,024.79

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