南方国策动力(001692)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,736,237.67 |
4,741,293.89 |
-19,098,799.12 |
-15,799,671.64 |
| 本期利润 |
27,118,207.19 |
667,838.55 |
13,106,392.78 |
995,890.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.49 |
0.01 |
0.19 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.98 |
0.51 |
9.31 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.44 |
0.64 |
11.81 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
71,596,723.49 |
70,869,266.95 |
76,971,426.78 |
68,862,912.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.59 |
1.22 |
1.21 |
1.02 |
| 期末基金资产净值 |
122,776,141.32 |
128,897,748.58 |
140,731,768.91 |
136,202,817.28 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.22 |
2.21 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
179.08 |
127.54 |
126.09 |
107.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
