南方国策动力(001692)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方国策动力(001692) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方国策动力(001692)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,103,288.52	1,672,500.35	15,256,896.65	2,097,417.64
利息合计	11,354.95	6,010.38	45,593.33	10,312.59
其中：存款利息收入	7,465.48	2,120.91	18,233.14	8,571.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,889.47	3,889.47	27,360.19	1,741.22
投资收益合计	17,689,494.47	5,729,582.60	-17,045,522.09	-14,748,020.84
其中：股票投资收益	14,104,262.45	3,145,385.50	-21,013,695.24	-17,232,034.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	69,819.06	44,522.94	157,126.97	105,708.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,515,412.96	2,539,674.16	3,811,046.18	2,378,304.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,381,969.52	-4,073,455.34	32,205,191.90	16,795,562.30
其他收入	20,469.58	10,362.71	51,633.51	39,563.59
费用	1,985,081.33	1,004,661.80	2,150,503.87	1,101,526.98
管理人报酬	1,552,791.56	781,055.22	1,689,085.10	862,947.19
基金托管费	258,798.53	130,175.85	281,514.24	143,824.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,491.24	93,430.73	179,903.80	94,754.51
利润总额	27,118,207.19	667,838.55	13,106,392.78	995,890.66

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年