鹏华弘泰C(001775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,463,936.37 |
5,165,333.72 |
5,177,502.13 |
363,571.06 |
| 本期利润 |
13,778,447.98 |
8,712,649.60 |
5,776,668.00 |
787,417.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.60 |
1.16 |
3.18 |
4.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.87 |
5.14 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
83,623,150.19 |
187,707,219.89 |
99,530,220.10 |
3,639,787.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
401,441,100.08 |
927,227,726.59 |
509,105,188.97 |
19,754,395.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
1.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.31 |
25.38 |
24.30 |
23.30 |
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