鹏华弘泰C(001775)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,953,837.44 |
12,463,936.37 |
5,165,333.72 |
5,177,502.13 |
| 本期利润 |
4,737,407.11 |
13,778,447.98 |
8,712,649.60 |
5,776,668.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
1.60 |
1.16 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
1.62 |
0.87 |
5.14 |
| 期末可供分配利润 |
138,012,063.78 |
83,623,150.19 |
187,707,219.89 |
99,530,220.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.26 |
0.25 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
645,504,358.87 |
401,441,100.08 |
927,227,726.59 |
509,105,188.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.48 |
26.31 |
25.38 |
24.30 |
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