易方达瑞兴灵活配置混合I(001817)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,901,603.93 |
11,187,274.09 |
12,367,963.93 |
5,116,471.52 |
| 本期利润 |
7,709,921.77 |
-103,278.71 |
33,182,577.18 |
14,956,113.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.13 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.31 |
-0.03 |
8.98 |
4.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.79 |
- |
9.38 |
4.44 |
| 期末可供分配利润 |
66,793,159.67 |
95,135,391.70 |
94,981,806.47 |
83,921,381.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.39 |
0.35 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
209,742,144.63 |
366,272,658.51 |
409,433,846.46 |
374,907,759.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.55 |
1.50 |
1.50 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.76 |
56.39 |
56.39 |
49.32 |
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