九泰久益混合C(001844)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
430,314.12 |
3,964,795.51 |
742,285.64 |
-11,118,529.41 |
| 本期利润 |
-1,109,769.86 |
2,459,537.84 |
-701,280.75 |
4,510,753.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.23 |
-0.05 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.78 |
10.48 |
-2.43 |
8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.38 |
14.21 |
-3.31 |
11.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,390,960.14 |
1,761,418.09 |
-2,242,660.89 |
-3,729,899.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.30 |
-0.19 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
7,358,099.31 |
14,522,172.04 |
24,322,513.16 |
32,802,425.29 |
| 期末基金份额净值 |
2.12 |
2.45 |
2.08 |
2.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
140.03 |
177.11 |
134.60 |
142.63 |
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