九泰久益混合C(001844)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

九泰久益混合C(001844)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,932,867.74	5,244,673.36	-673,005.28	10,006,196.18
利息合计	3,956.61	10,753.25	5,510.91	27,945.63
其中：存款利息收入	3,956.61	10,753.25	5,510.91	27,945.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	878,855.77	7,809,108.16	1,734,804.37	-19,134,666.66
其中：股票投资收益	682,446.37	6,729,222.58	1,181,423.16	-21,360,664.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	196,409.40	1,079,885.58	553,381.21	2,225,997.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,823,581.57	-2,603,800.47	-2,419,285.22	29,066,008.15
其他收入	7,901.45	28,612.42	5,964.66	46,909.06
费用	114,602.03	546,691.92	366,021.25	1,244,679.02
管理人报酬	94,842.20	426,632.24	261,150.93	945,706.01
基金托管费	9,484.26	42,663.19	26,115.06	94,570.52
销售服务费	10,275.57	47,254.02	28,766.69	104,402.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	30,142.47	49,988.57	100,000.00
利润总额	-2,047,469.77	4,697,981.44	-1,039,026.53	8,761,517.16

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