中海魅力长三角混合(001864)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,082,329.32 |
2,879,466.81 |
1,311,284.36 |
-5,072,835.01 |
| 本期利润 |
-8,343,711.11 |
11,281,091.09 |
1,684,477.06 |
-3,817,770.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.49 |
1.10 |
0.21 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-13.61 |
34.75 |
7.41 |
-15.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.23 |
60.23 |
12.07 |
-2.13 |
| 期末可供分配利润 |
32,693,590.31 |
30,195,458.97 |
12,956,288.00 |
10,452,654.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.41 |
2.17 |
1.67 |
1.39 |
| 期末基金资产净值 |
46,531,303.25 |
53,203,182.52 |
20,695,260.60 |
17,995,915.78 |
| 期末基金份额净值 |
3.43 |
3.82 |
2.67 |
2.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
243.20 |
282.30 |
167.40 |
138.60 |
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