诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,388,885.23 |
8,389,664.21 |
7,774,473.58 |
2,952,069.17 |
| 本期利润 |
2,591,334.66 |
3,004,960.64 |
3,090,323.24 |
8,462,082.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
1.32 |
1.20 |
5.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
1.16 |
1.16 |
5.41 |
| 期末可供分配利润 |
-45,382,472.47 |
-46,771,357.70 |
-15,984,207.93 |
-71,518,144.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.24 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
210,563,910.30 |
207,972,575.64 |
70,143,789.41 |
265,945,322.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.94 |
39.22 |
39.22 |
37.62 |
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