诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

诺安泰鑫一年定期开放债券C(001964)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	15,390,193.04	7,795,914.50	19,097,490.86	4,066,601.55
利息合计	914,467.65	524,391.37	166,628.14	109,049.56
其中：存款利息收入	9,682.86	4,738.75	9,818.41	4,363.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	904,784.79	519,652.62	156,809.73	104,685.96
投资收益合计	25,437,688.17	14,381,593.02	10,762,806.99	3,102,728.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,437,688.17	14,381,593.02	10,762,806.99	3,102,728.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,968,899.58	-7,116,886.53	8,167,843.58	854,611.39
其他收入	6,936.80	6,816.64	212.15	212.15
费用	9,615,263.06	3,129,974.56	4,489,879.36	924,761.11
管理人报酬	5,031,864.09	1,283,999.29	1,777,929.91	468,052.46
基金托管费	1,437,675.37	366,856.91	507,979.88	133,729.25
销售服务费	917,332.84	509,171.27	588,371.71	65,952.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,972,395.79	854,404.58	1,389,363.20	154,175.33
其中：卖出回购金融资产支出	1,972,395.79	854,404.58	1,389,363.20	154,175.33
其他费用	210,325.01	100,195.54	203,291.65	97,212.88
利润总额	5,774,929.98	4,665,939.94	14,607,611.50	3,141,840.44

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