博时裕泰纯债债券(001993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,184,410.81 |
26,912,770.40 |
14,078,667.28 |
44,408,381.88 |
| 本期利润 |
8,912,365.47 |
14,549,441.77 |
8,631,708.09 |
48,652,295.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
1.14 |
0.66 |
3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.15 |
0.67 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
90,763,015.51 |
142,070,715.63 |
238,486,683.21 |
288,257,346.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.23 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
729,837,524.98 |
1,192,990,076.88 |
1,300,726,329.75 |
1,366,874,283.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.25 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.54 |
54.06 |
53.33 |
52.30 |
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