博时裕泰纯债债券(001993)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
11,057,949.88 |
19,973,687.56 |
11,516,332.97 |
55,600,988.75 |
| 利息合计 |
340,991.21 |
2,098,964.10 |
926,722.19 |
878,897.03 |
| 其中：存款利息收入 |
15,430.13 |
20,226.60 |
8,181.42 |
18,930.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
325,561.08 |
2,078,737.50 |
918,540.77 |
859,966.73 |
| 投资收益合计 |
12,986,774.99 |
30,236,072.07 |
16,035,893.62 |
50,471,062.42 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
12,986,774.99 |
30,236,072.07 |
16,035,893.62 |
50,471,062.42 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-2,272,045.34 |
-12,363,328.63 |
-5,446,959.19 |
4,243,913.94 |
| 其他收入 |
2,229.02 |
1,980.02 |
676.35 |
7,115.36 |
| 费用 |
2,145,584.41 |
5,424,245.79 |
2,884,624.88 |
6,948,692.93 |
| 管理人报酬 |
1,456,065.29 |
3,838,150.12 |
1,962,794.32 |
4,239,418.92 |
| 基金托管费 |
388,284.08 |
1,023,506.79 |
523,411.88 |
1,130,511.66 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
162,011.87 |
255,324.45 |
237,044.69 |
1,235,094.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
162,011.87 |
255,324.45 |
237,044.69 |
1,235,094.09 |
| 其他费用 |
106,868.27 |
215,200.00 |
106,868.27 |
215,200.00 |
| 利润总额 |
8,912,365.47 |
14,549,441.77 |
8,631,708.09 |
48,652,295.82 |
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