博时裕泰纯债债券(001993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时裕泰纯债债券(001993)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,973,687.56	11,516,332.97	55,600,988.75	34,561,879.78
利息合计	2,098,964.10	926,722.19	878,897.03	218,977.33
其中：存款利息收入	20,226.60	8,181.42	18,930.30	9,410.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,078,737.50	918,540.77	859,966.73	209,566.67
投资收益合计	30,236,072.07	16,035,893.62	50,471,062.42	27,864,811.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,236,072.07	16,035,893.62	50,471,062.42	27,864,811.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,363,328.63	-5,446,959.19	4,243,913.94	6,472,249.76
其他收入	1,980.02	676.35	7,115.36	5,841.59
费用	5,424,245.79	2,884,624.88	6,948,692.93	4,010,534.32
管理人报酬	3,838,150.12	1,962,794.32	4,239,418.92	2,132,778.40
基金托管费	1,023,506.79	523,411.88	1,130,511.66	568,740.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	255,324.45	237,044.69	1,235,094.09	1,118,862.53
其中：卖出回购金融资产支出	255,324.45	237,044.69	1,235,094.09	1,118,862.53
其他费用	215,200.00	106,868.27	215,200.00	117,557.04
利润总额	14,549,441.77	8,631,708.09	48,652,295.82	30,551,345.46

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