南方荣光A(002015)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,397,924.92 |
2,214,123.57 |
6,074,550.36 |
1,733,375.16 |
| 本期利润 |
11,676,006.14 |
2,248,758.41 |
16,464,963.94 |
13,725,642.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
0.76 |
3.65 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.40 |
1.06 |
4.15 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
107,150,011.34 |
82,214,011.59 |
134,659,766.01 |
169,294,930.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.57 |
0.56 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
273,658,234.93 |
229,655,755.24 |
381,400,663.92 |
487,683,303.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.61 |
1.59 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.51 |
60.61 |
58.93 |
57.64 |
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