南方荣光A(002015)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方荣光A(002015)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	29,535,141.56	5,899,536.21	33,661,007.05	25,237,224.65
利息合计	79,586.72	47,096.03	318,089.05	198,558.94
其中：存款利息收入	42,289.39	15,573.46	270,011.91	157,571.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,297.33	31,522.57	48,077.14	40,987.07
投资收益合计	32,666,678.11	5,365,249.56	17,562,410.55	6,974,616.69
其中：股票投资收益	15,206,351.76	-4,001,164.97	-456,031.43	116,452.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,433,276.05	9,046,772.53	16,560,163.13	6,382,490.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-291,090.00	-
股利收益	1,027,050.30	319,642.00	1,749,368.85	475,674.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,488,092.14	320,676.08	15,243,540.98	17,860,711.02
其他收入	276,968.87	166,514.54	536,966.47	203,338.00
费用	5,163,998.13	2,206,970.08	7,958,178.63	4,051,360.25
管理人报酬	2,898,862.04	1,326,046.39	4,370,922.34	2,090,100.98
基金托管费	483,143.72	221,007.80	728,487.06	348,350.16
销售服务费	218,274.96	73,890.28	277,078.07	123,835.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,320,175.93	456,142.41	2,309,365.42	1,340,046.85
其中：卖出回购金融资产支出	1,320,175.93	456,142.41	2,309,365.42	1,340,046.85
其他费用	214,534.11	114,282.51	218,464.08	121,579.74
利润总额	24,371,143.43	3,692,566.13	25,702,828.42	21,185,864.40

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