南方荣光A(002015)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方荣光A(002015)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	16,888,214.03	29,535,141.56	5,899,536.21	33,661,007.05
利息合计	167,280.54	79,586.72	47,096.03	318,089.05
其中：存款利息收入	65,698.58	42,289.39	15,573.46	270,011.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,581.96	37,297.33	31,522.57	48,077.14
投资收益合计	20,471,147.63	32,666,678.11	5,365,249.56	17,562,410.55
其中：股票投资收益	5,993,038.44	15,206,351.76	-4,001,164.97	-456,031.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,894,156.69	16,433,276.05	9,046,772.53	16,560,163.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-291,090.00
股利收益	583,952.50	1,027,050.30	319,642.00	1,749,368.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,097,764.35	-3,488,092.14	320,676.08	15,243,540.98
其他收入	347,550.21	276,968.87	166,514.54	536,966.47
费用	5,132,440.43	5,163,998.13	2,206,970.08	7,958,178.63
管理人报酬	3,247,618.45	2,898,862.04	1,326,046.39	4,370,922.34
基金托管费	541,269.83	483,143.72	221,007.80	728,487.06
销售服务费	242,352.27	218,274.96	73,890.28	277,078.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	965,448.95	1,320,175.93	456,142.41	2,309,365.42
其中：卖出回购金融资产支出	965,448.95	1,320,175.93	456,142.41	2,309,365.42
其他费用	106,839.68	214,534.11	114,282.51	218,464.08
利润总额	11,755,773.60	24,371,143.43	3,692,566.13	25,702,828.42

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