广发聚盛混合A(002025)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,776.42 |
40,140.19 |
-458,462.05 |
-703,920.42 |
| 本期利润 |
217,646.37 |
-34,272.90 |
3,735,389.41 |
3,746,773.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.36 |
-1.06 |
3.54 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.81 |
-0.62 |
6.11 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
80,138,718.59 |
835,189.83 |
1,562,205.56 |
16,998,791.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.59 |
0.60 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
201,942,121.95 |
2,257,866.37 |
4,179,172.71 |
51,384,512.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.59 |
1.60 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.07 |
75.25 |
76.34 |
67.51 |
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