广发聚盛混合A(002025)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚盛混合A(002025)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,819,132.17	506,912.16	19,974.17	13,984,479.21
利息合计	128,384.64	17,587.51	9,323.81	91,256.51
其中：存款利息收入	84,827.38	17,587.51	9,323.81	91,256.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,557.26	-	-	-
投资收益合计	3,650,113.83	500,961.20	196,699.41	2,969,902.61
其中：股票投资收益	3,320,365.31	344,135.22	115,470.62	-9,166,351.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-6,568.34	122,522.92	58,461.43	11,332,418.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	336,316.86	34,303.06	22,767.36	803,836.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,560.46	-29,122.11	-196,888.44	10,082,077.39
其他收入	5,073.24	17,485.56	10,839.39	841,242.70
费用	814,045.72	98,760.62	61,488.02	2,776,132.00
管理人报酬	613,395.65	63,222.16	37,265.64	1,291,503.53
基金托管费	153,348.97	15,805.52	9,316.35	322,875.90
销售服务费	3,782.09	16,815.96	11,477.46	267,876.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,622.00	-	-	732,110.67
其中：卖出回购金融资产支出	4,622.00	-	-	732,110.67
其他费用	37,063.16	2,758.89	3,363.06	149,200.00
利润总额	3,005,086.45	408,151.54	-41,513.85	11,208,347.21

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