国泰安康定期支付混合C(002061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,045,199.38 |
1,282,592.53 |
6,970,354.99 |
295,863.89 |
| 本期利润 |
1,006,032.66 |
-402,400.98 |
8,487,207.34 |
614,929.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
0.33 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
-0.43 |
9.62 |
4.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.40 |
0.06 |
8.64 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
29,585,593.29 |
41,637,509.43 |
129,018,584.58 |
11,150,642.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.65 |
2.53 |
2.53 |
2.36 |
| 期末基金资产净值 |
40,742,773.03 |
58,068,920.91 |
179,969,336.23 |
15,883,522.21 |
| 期末基金份额净值 |
3.65 |
3.53 |
3.53 |
3.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
195.47 |
185.92 |
185.76 |
171.52 |
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