国泰安康定期支付混合C(002061)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰安康定期支付混合C(002061)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,771,844.27	1,679,251.54	18,048,527.36	2,038,645.20
利息合计	161,281.14	85,110.37	303,413.97	13,337.83
其中：存款利息收入	29,166.68	13,331.77	38,089.17	5,760.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	132,114.46	71,778.60	265,324.80	7,577.76
投资收益合计	9,756,790.97	4,808,628.08	14,642,271.85	1,214,394.71
其中：股票投资收益	3,805,877.02	864,450.52	4,207,932.08	189,177.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,100,240.92	3,291,252.76	9,958,265.58	862,784.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	850,673.03	652,924.80	476,074.19	162,432.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-576,357.60	-3,501,353.21	2,743,831.53	809,536.32
其他收入	430,129.76	286,866.30	359,010.01	1,376.34
费用	2,437,997.26	1,352,513.10	1,821,784.96	368,824.73
管理人报酬	1,630,476.79	892,934.02	1,164,887.91	179,312.47
基金托管费	465,850.47	255,123.97	331,440.01	49,847.00
销售服务费	67,574.61	46,605.71	86,138.37	7,077.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	69,242.01	51,161.40	69,636.13	52,227.64
其中：卖出回购金融资产支出	69,242.01	51,161.40	69,636.13	52,227.64
其他费用	199,594.25	103,586.91	166,829.34	79,001.03
利润总额	7,333,847.01	326,738.44	16,226,742.40	1,669,820.47

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