圆信永丰兴融A(002073)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,993,759.08 |
41,861,690.79 |
27,582,642.13 |
58,480,766.30 |
| 本期利润 |
17,576,809.45 |
18,276,127.76 |
11,314,620.52 |
69,416,184.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
1.25 |
0.69 |
3.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
1.27 |
0.72 |
4.04 |
| 期末可供分配利润 |
42,050,449.95 |
45,952,519.34 |
57,306,971.23 |
47,768,410.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,279,898,140.92 |
1,285,264,783.85 |
1,306,488,189.94 |
1,761,148,003.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.22 |
50.16 |
49.34 |
48.28 |
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