圆信永丰兴融A(002073)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
23,010,350.43 |
31,050,280.54 |
18,736,142.80 |
86,073,234.72 |
| 利息合计 |
41,550.61 |
114,691.20 |
72,299.71 |
329,603.94 |
| 其中：存款利息收入 |
41,210.34 |
105,807.67 |
63,416.18 |
312,396.93 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
340.27 |
8,883.53 |
8,883.53 |
17,207.01 |
| 投资收益合计 |
22,385,012.12 |
54,552,213.18 |
34,954,287.65 |
74,785,688.16 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,385,012.12 |
53,853,513.06 |
33,743,537.44 |
72,128,079.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
698,700.12 |
1,210,750.21 |
2,657,609.09 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
583,765.94 |
-23,616,663.78 |
-16,290,444.56 |
10,957,886.17 |
| 其他收入 |
21.76 |
39.94 |
- |
56.45 |
| 费用 |
5,419,451.67 |
12,763,015.70 |
7,414,985.45 |
16,523,486.80 |
| 管理人报酬 |
1,918,932.87 |
4,415,368.98 |
2,456,839.10 |
5,265,670.10 |
| 基金托管费 |
639,644.31 |
1,471,789.66 |
818,946.37 |
1,755,223.37 |
| 销售服务费 |
2,385.64 |
6,871.57 |
3,909.95 |
14,965.89 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
2,686,807.91 |
6,476,570.26 |
3,924,639.13 |
9,022,308.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,686,807.91 |
6,476,570.26 |
3,924,639.13 |
9,022,308.24 |
| 其他费用 |
107,649.70 |
213,899.64 |
107,665.07 |
225,558.16 |
| 利润总额 |
17,590,898.76 |
18,287,264.84 |
11,321,157.35 |
69,549,747.92 |
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