华泰柏瑞激励动力混合C(002082)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,370,422.39 |
-2,679,432.43 |
6,333,908.56 |
-4,084,966.27 |
| 本期利润 |
3,001,387.24 |
-4,867,058.55 |
6,010,610.08 |
-5,230,100.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
-0.11 |
0.16 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
-5.34 |
8.65 |
-7.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.32 |
-1.77 |
9.98 |
-6.73 |
| 期末可供分配利润 |
5,480,390.94 |
1,113,428.16 |
1,854,169.18 |
-9,080,529.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.04 |
0.06 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
57,025,710.79 |
64,380,830.55 |
70,453,852.57 |
67,057,056.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
2.06 |
2.09 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.52 |
154.24 |
158.81 |
119.49 |
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