华泰柏瑞激励动力混合C(002082)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞激励动力混合C(002082)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,124,619.64	-5,161,619.76	19,932,639.65	-13,397,442.59
利息合计	228,378.25	127,784.71	147,778.61	61,690.97
其中：存款利息收入	224,368.94	124,589.10	146,603.27	61,690.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,009.31	3,195.61	1,175.34	-
投资收益合计	13,422,892.87	-2,111,895.98	20,590,077.59	-10,147,731.60
其中：股票投资收益	11,932,887.65	-2,649,707.31	16,112,595.28	-13,204,068.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	115,285.96	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,374,719.26	537,811.33	4,477,482.31	3,056,337.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,455,869.34	-3,186,432.76	-817,806.74	-3,317,242.07
其他收入	17,479.18	8,924.27	12,590.19	5,840.11
费用	3,047,038.27	1,669,195.39	3,132,171.96	1,628,879.92
管理人报酬	2,308,156.23	1,262,741.07	2,384,581.31	1,236,597.09
基金托管费	384,692.64	210,456.78	397,430.28	206,099.58
销售服务费	152,677.73	90,103.28	138,958.80	70,674.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,511.62	105,894.26	211,201.57	115,509.07
利润总额	15,077,581.37	-6,830,815.15	16,800,467.69	-15,026,322.51

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