大成景安短融债券E(002086)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,084,724.58 |
10,422,116.65 |
11,252,145.83 |
4,621,733.34 |
| 本期利润 |
13,323,046.11 |
9,354,057.55 |
15,246,907.35 |
5,260,804.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.81 |
3.16 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
0.99 |
3.23 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
131,232,829.16 |
212,261,376.82 |
305,521,080.88 |
104,884,043.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.27 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
594,577,687.08 |
991,718,058.19 |
1,475,590,962.57 |
526,498,759.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.20 |
33.33 |
32.02 |
30.33 |
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