大成景安短融债券E(002086)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成景安短融债券E(002086)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	35,380,233.19	63,148,912.11	39,691,811.07	47,830,238.74
利息合计	35,621.79	310,373.67	192,420.47	441,809.28
其中：存款利息收入	25,107.83	55,837.17	31,850.18	45,523.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,513.96	254,536.50	160,570.29	396,285.31
投资收益合计	26,180,853.74	68,466,273.54	39,755,982.61	38,558,115.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,180,853.74	68,466,273.54	39,755,982.61	38,558,115.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,052,668.30	-6,053,324.47	-497,874.42	8,456,457.12
其他收入	111,089.36	425,589.37	241,282.41	373,856.97
费用	7,156,902.78	18,305,401.64	10,737,194.97	8,320,372.00
管理人报酬	3,574,056.01	7,262,660.30	3,996,167.19	3,377,000.45
基金托管费	714,811.17	1,452,531.98	799,233.43	703,670.98
销售服务费	974,804.74	2,280,272.03	1,341,464.87	1,640,902.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,637,310.98	6,698,530.17	4,290,003.64	2,138,745.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,637,310.98	6,698,530.17	4,290,003.64	2,138,745.40
其他费用	148,655.32	302,409.65	151,141.06	281,841.58
利润总额	28,223,330.41	44,843,510.47	28,954,616.10	39,509,866.74

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