创金合信转债精选债券A(002101)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,695,120.30 |
2,938,256.91 |
1,582,635.89 |
-235,256.47 |
| 本期利润 |
6,911,552.45 |
4,125,595.42 |
1,704,541.17 |
-234,572.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.10 |
0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.77 |
7.46 |
11.40 |
-3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.23 |
5.21 |
-0.88 |
-5.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,541,450.81 |
5,092,617.92 |
9,742,662.36 |
916,501.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.20 |
0.14 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
18,233,070.96 |
33,127,464.61 |
85,201,922.82 |
8,900,622.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.32 |
1.26 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.91 |
31.86 |
25.33 |
19.04 |
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