创金合信转债精选债券A(002101)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信转债精选债券A(002101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,519,588.28	6,376,204.59	2,481,465.68	-392,353.78
利息合计	16,208.07	5,465.27	37,902.71	26,818.06
其中：存款利息收入	4,133.20	2,049.33	12,903.20	5,286.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,074.87	3,415.94	24,999.51	21,531.58
投资收益合计	11,471,215.09	5,135,510.11	1,678,883.47	-451,514.25
其中：股票投资收益	-30,670.65	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,501,885.74	5,135,510.11	1,678,883.47	-451,514.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-145,475.28	1,142,322.70	629,767.80	-44,226.21
其他收入	177,640.40	92,906.51	134,911.70	76,568.62
费用	919,675.41	518,847.86	285,180.29	113,918.48
管理人报酬	594,785.04	367,998.43	198,548.49	68,394.91
基金托管费	148,696.33	91,999.60	49,637.16	17,098.74
销售服务费	73,251.07	50,003.56	29,397.80	15,244.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,176.14	4,460.08	2,057.53	256.57
其中：卖出回购金融资产支出	5,176.14	4,460.08	2,057.53	256.57
其他费用	95,191.18	2,904.78	4,849.28	12,740.12
利润总额	10,599,912.87	5,857,356.73	2,196,285.39	-506,272.26

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